Personal Cash Flow Management Worksheet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Average

Monthly

Periodic

Monthly

 

Total

Monthly

 

 

 

 

INCOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment Income - Client

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Employment Income - Spouse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investment Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rental Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Allowance, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Income from self-employment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Income

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL MONTHLY INCOME

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPENSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOUSING:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage or Rental Payments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property Taxes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Property Insurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mortgage Insurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repairs and Maintenance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTILITIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Water

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Light

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telephone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cable TV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOOD, HOUSEHOLD SUPPLIES & MAINTENANCE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groceries and Household Supplies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lawn and Garden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorating and Painting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Furniture and Appliances

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pet and Pet Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Household Help

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Average Monthly

Periodic Monthly

 

 

Total Monthly

 

 

 

 

 

TRANSPORTATION AND FEES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Lease or Loan Payment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gasoline and Oil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Maintenance and Repairs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auto Insurance and License(s)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Public Transportation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLOTHING AND ACCESSORIES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leisure Clothing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Business Clothing

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Footwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outerwear

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clothing services/Dry-cleaning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPENDENT EXPENSES:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Allowance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Day Care

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Child Education Expense

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimony and Child Support

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babysitting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Commitments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HEALTHCARE:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Life and Disability Insurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dental, Medical, Vision Insurance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra-billing and Uncovered Expenses

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Average Monthly

Periodic

Monthly

Total Monthly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECREATION AND PERSONAL DEVELOPMENT:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Family Vacation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Dues and Membership Fees

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hobbies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dining Out

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinema, Theatre, etc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entertaining at Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Books and Newspapers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adult Education Programs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luncheons and Pocket Money

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personal Grooming

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISCELLANEOUS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas and Birthday Gifts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charitable / Church Contributions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Political Contributions

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUB TOTAL

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL EXPENSES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL MONTHLY INCOME

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASH FLOW BEFORE SAVINGS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAVINGS AND DEBT

REDUCTION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credit Card Payments

 (over 30 days)